10 年殖利率飙 17 月高!柏南克减码恐慌来最惨
美国消费者信心指数比市场预期还要强劲,再加上美国财政部即将在来周标售560亿美元的公债,使美国长天期公债价格在周五(12 月 9 日)大为走软,10 年期公债殖利率更跃升至 2015 年 6 月以来新高。
MarketWatch 报导,Tradeweb 报价显示,纽约债市 12 月 9 日尾盘时,对联准会(Fed)利率决策较敏感的美国 2 年期公债殖利率上涨 2.5 个基点至 1.132%;10 年期公债殖利率大涨 7.1 个基点至 2.462%; 30 年期公债殖利率大涨 9.2 个基点至 3.155%。公债价格与殖利率呈现反向走势。
路透社报导,美国 10 年期公债殖利率已经是连续 5 周走扬,为 2013 年 5-6 月 Fed 前主席柏南克(Ben Bernanke)暗示要减码 QE 以来,最为绵长的跌势。
中国周二(12 月 6 日)公布的数据显示,11 月份的消费者跟趸售物价上升速度,都比市场原先预期还要快。MarketWatch 报导,这项消息导致日本 10 年期公债殖利率跃升至 0.060%,创 2 月中旬以来新高。
另一方面, Thomson Reuters/美国密西根大学公布,12 月消费者信心指数初值攀升至 2015 年 1 月以来新高,惟民众对通膨的展望有降温迹象。
中、美这两个全球最大国,经济前景逐渐改善,意味着 Fed 将如期于明(2017)年继续升息。联邦公开市场委员会(FOMC)即将在 12 月 14 日公布货币政策决定。期货市场预估,Fed 届时升息的机率高达 100%。
除此之外,ECB 最新的货币政策,也让公债价格受到压抑。欧洲央行(ECB)8 日把 QE 延长至明年 12 月底为止、每个月购债规模从 800 亿欧元降至 600 亿欧元,但把到期时间在 1 年内、殖利率低于存款利率(-0.4%)的债种纳入收购范围。分析人士指出,ECB 调整购债种类,目的是把殖利率曲线变陡峭,有利银行提升获利。
路透社报导,State Street Global Advisors 投资策略长 Michael Arone 表示,虽然 ECB 的政策依旧相当宽松,但此举也等于坦承,宽松货币政策已经达到极限。
美国财政部来周将标售大量公债,也让投资人裹足不前。财政部即将在 12 月 12 日标售 240 亿美元 3 年期公债、200 亿美元 10 年期公债,然后会在 13 日标售 120 亿美元 30 年期公债。
(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:Flickr squirrel83/BY CC 2.0)
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